华夏中证基建ETF发起式联接C
(017684)公募股票型指数型ETF联接
0.8348
0.91%+0.0076
单位净值 [2024-07-26]
0.8348
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-4.29%
- 最近一季：-6.43%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：4.72%
- 最近一年：-14.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.52%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8348 | 0.8348 | 0.91% |
| 2024-07-25 | 0.8273 | 0.8273 | -0.59% |
| 2024-07-24 | 0.8322 | 0.8322 | 0.20% |
| 2024-07-23 | 0.8305 | 0.8305 | -1.38% |
| 2024-07-22 | 0.8421 | 0.8421 | -0.70% |
| 2024-07-19 | 0.8480 | 0.8480 | 0.26% |
| 2024-07-18 | 0.8458 | 0.8458 | 0.59% |
| 2024-07-17 | 0.8408 | 0.8408 | -0.36% |
| 2024-07-16 | 0.8438 | 0.8438 | -0.62% |
| 2024-07-15 | 0.8491 | 0.8491 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
| 深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
| 股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
| 混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
| 债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
| FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
| QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
| 另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
| ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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