华夏中证基建ETF发起式联接C
(017684)公募股票型指数型ETF联接
0.8861
1.12%+0.0099
单位净值 [2024-04-24]
0.8861
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：12.25%
- 最近半年：7.64%
- 今年以来：11.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.39%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 94.98% | 0.00 | 3333.35 | 0.00 (-0.12%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 94.86% | 0.00 | 4609.24 | 0.00 (新增) | |