华夏中证基建ETF发起式联接C
(017684)公募股票型ETF联接指数型
0.9460
-1.07%-0.0101
单位净值 [2025-09-22]
0.9460
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：8.51%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：23.19%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.40%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.40% | 4.33% | 0.01 | 1.57% | 1.55% | 0.01 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.11% | 5.98% | 0.01 | 1.46% | 1.43% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.75% | 5.61% | 0.01 | 1.67% | 1.63% |
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.33% | 0.00 | 0.99% | 0.98% |