华夏中证基建ETF发起式联接C
(017684)公募股票型指数型ETF联接
0.8846
-0.17%-0.0015
单位净值 [2024-04-25]
0.8846
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：10.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.54%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.41% | 5.33% | 0.00 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.48% | 5.41% | 0.00 | 0.97% | 0.96% |