中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A

(017685)公募FOF
+添加自选
1.2428 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.2428
累计净值 [2026-04-17]
1.2422 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：-1.53%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：2.22%
  • 最近一年：22.82%
  • 最近两年：37.46%
  • 最近三年：22.43%
  • 成立以来：24.28%
  • 成立日期：2022-12-30
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 631.68 2.81% 26.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 356.38 1.59% 15.02%
金融业 251.47 1.12% 10.60%
文化、体育和娱乐业 167.26 0.74% 7.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 688.49 5.25% 66.15%
采矿业 224.48 1.71% 21.57%
文化、体育和娱乐业 127.86 0.98% 12.28%