中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
(017685)公募FOF
1.2178
0.92%+0.0112
单位净值 [2025-09-17]
1.2178
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.60%
- 最近一季：16.10%
- 最近半年：12.15%
- 今年以来：18.22%
- 最近一年：49.48%
- 最近两年：20.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.78%
- 成立日期：2022-12-30
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.25 | 2.25 | 0.24 | 10.46% | 10.55% | 0.12 | 5.26% | 5.25% | 0.10 | 4.31% | 4.31% | 0.01 | 0.67% | 0.66% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.31 | 0.11 | 8.55% | 8.66% | 0.07 | 5.56% | 5.56% | 0.07 | 5.38% | 5.37% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.09% | 6.08% | 0.03 | 2.47% | 2.47% | 0.06 | 5.38% | 5.47% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.59% | 5.78% | 0.01 | 2.63% | 2.62% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.99% | 5.98% | 0.01 | 1.24% | 1.24% | 0.03 | 5.58% | 5.72% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 9.41% | 9.58% | 0.03 | 5.80% | 5.79% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 1.92% | 1.92% |
| 2022-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |