银华顺璟6个月定期开放债券A
(017690)公募债券型
1.0223
-0.83%-0.0091
单位净值 [2026-06-12]
1.0846
累计净值 [2026-06-12]
1.0138
-0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：7.71%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：李翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |