银华顺璟6个月定期开放债券A
(017690)公募债券型
1.0288
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0821
累计净值 [2026-04-22]
1.0293
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：8.39%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：李翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |