银华顺璟6个月定期开放债券A
(017690)公募债券型
1.0162
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.0362
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.65%
- 成立日期:2023-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 16.45 | 12.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.43 | 99.84% | 99.88% | 0.02 | 0.16% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 15.91 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.88 | 99.78% | 99.84% | 0.03 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 17.78 | 11.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.72 | 99.42% | 99.62% | 0.07 | 0.58% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |