华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C

(017692)公募混合型
+添加自选
1.1022 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1022
累计净值 [2026-04-21]
1.1028 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：-0.60%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：5.07%
  • 最近两年：7.69%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.22%
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金经理：刘曼沁,王焘,王曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 172.86 7.65% 71.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.97 0.80% 7.40%
金融业 15.11 0.67% 6.22%
农、林、牧、渔业 14.67 0.65% 6.04%
采矿业 12.41 0.55% 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 5.34 0.24% 2.20%
科学研究和技术服务业 4.54 0.20% 1.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 245.98 8.99% 88.93%
金融业 16.36 0.60% 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 7.95 0.29% 2.87%
采矿业 4.63 0.17% 1.67%
农、林、牧、渔业 1.68 0.06% 0.61%