华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
(017692)公募混合型
1.1022
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1022
累计净值 [2026-04-21]
1.1028
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.22%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：刘曼沁,王焘,王曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.03 | 7.69% | 12.52% | 0.19 | 84.89% | 80.45% | 0.01 | 4.94% | 4.68% | 0.01 | 2.48% | 2.35% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.27 | 0.03 | 11.62% | 10.15% | 0.27 | 83.38% | 85.48% | 0.01 | 3.79% | 3.31% | 0.00 | 1.21% | 1.06% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 14.08% | 12.49% | 0.31 | 81.28% | 83.40% | 0.01 | 3.43% | 3.04% | 0.00 | 1.21% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.51 | 0.08 | 15.26% | 12.76% | 0.51 | 80.39% | 83.60% | 0.01 | 2.45% | 2.05% | 0.01 | 1.90% | 1.59% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.37 | 0.21 | 15.37% | 13.37% | 1.31 | 80.99% | 83.46% | 0.05 | 3.63% | 3.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |