兴业中证同业存单AAA指数7天持有期

(017704)公募债券型
+添加自选
1.0587 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0587
累计净值 [2026-04-22]
1.0589 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：5.57%
  • 成立以来：5.87%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：罗林金,王卓然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05871.0587+0.02%
2026-04-211.05851.0585+0.02%
2026-04-201.05831.0583+0.01%
2026-04-171.05821.0582+0.01%
2026-04-161.05811.0581+0.01%
2026-04-151.05801.0580+0.00%
2026-04-141.05801.0580+0.00%
2026-04-131.05801.0580+0.01%
2026-04-101.05791.0579+0.00%
2026-04-091.05791.0579+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期0.07%0.18%0.41%0.78%1.67%0.48%
同类型排名5867/78636479/78635734/78636081/78634232/78636460/7863
四分位排名
一般
较差
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王卓然 上任时间：2024-01-12

王卓然女士:新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

罗林金 上任时间：2024-03-26

罗林金女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士学历。2016年6月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任固定收益投资部基金经理助理。现任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧