兴业中证同业存单AAA指数7天持有期

(017704)公募债券型指数型
+添加自选
1.0561 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0561
累计净值 [2026-03-09]
1.0561 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：3.26%
  • 最近三年：5.61%
  • 成立以来：5.61%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：罗林金,王卓然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
发表日期 标题
2024-06-25 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日
2024-06-05 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年端午假期前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告
2024-04-25 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入和定期定额投资）公告
2024-04-20 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-20 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-30 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年清明假期前暂停申购（含转换转入和定期定额投资）公告
2024-03-29 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月27日
2024-03-29 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第4号）
2024-03-28 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2024-03-21 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知
2024-03-01 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号）
2024-02-07 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年春节假期前暂停申购（含转换转入和定期定额投资）公告
2024-01-23 兴业基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2024-01-22 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号）
2024-01-19 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-17 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告