兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
(017704)公募债券型指数型
1.0561
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单位净值 [2026-03-09]
1.0561
累计净值 [2026-03-09]
1.0561
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：罗林金,王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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