易方达裕浙3个月定开债券
(017705)公募债券型
1.0257
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0297
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 46.13 | 41.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.71 | 99.01% | 99.11% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.40 | 0.97% | 0.87% |
| 2023-09-30 | 50.19 | 41.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.08 | 99.72% | 99.77% | 0.11 | 0.28% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |