易方达裕浙3个月定开债券
(017705)公募债券型
1.0142
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0534
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.42%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：唐跃 杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.12 | 8.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 98.80% | 98.80% | 0.10 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 19.01 | 17.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.99 | 99.90% | 99.91% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 29.24 | 29.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.72 | 94.82% | 94.81% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 46.13 | 41.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.71 | 99.01% | 99.11% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.40 | 0.97% | 0.87% |