易方达裕浙3个月定开债券

(017705)公募债券型
+添加自选
1.0227 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0619
累计净值 [2026-04-22]
1.0231 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：0.36%
  • 最近两年：3.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.30%
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金经理：唐跃,杨真
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012024-09-23
20.022024-06-24
30.002023-11-13