易方达裕浙3个月定开债券
(017705)公募债券型
1.0252
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.0644
累计净值 [2026-06-12]
1.0259
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：唐跃,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.00 | 2023-11-13 |