易方达裕浙3个月定开债券
(017705)公募债券型
1.0257
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0297
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.41%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.98%
- 成立日期:2023-06-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
发表日期 | 标题 |
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2024-05-13 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2024-05-10 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-04-20 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-26 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-02-08 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-02-07 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
2023-11-16 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-11-13 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2023-11-10 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-13 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
2023-08-11 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |