银华心质混合C
(017724)公募混合型
1.7007
4.65%+0.0756
单位净值 [2026-04-22]
1.7007
累计净值 [2026-04-22]
1.7798
4.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.42%
- 最近一季：12.92%
- 最近半年：33.33%
- 今年以来：34.55%
- 最近一年：108.42%
- 最近两年：107.53%
- 最近三年：73.08%
- 成立以来：70.07%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：杜宇,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
实时情况
| 银华心质混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06979 | 珍酒李渡 | 1.31% | 146.98 | 1307.99 | 1.49% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 0.97% | 4.00 | 971.47 | 1.11% | 新增 |
| 3 | 02020 | 安踏体育 | 0.84% | 12.30 | 844.35 | 0.96% | 新增 |
| 4 | 02273 | 固生堂 | 0.76% | 16.68 | 761.83 | 0.87% | 新增 |
| 5 | 09896 | 名创优品 | 0.73% | 20.18 | 734.24 | 0.84% | 新增 |
| 6 | 03998 | 波司登 | 0.59% | 186.80 | 594.18 | 0.68% | 新增 |
| 7 | 09926 | 康方生物 | 0.39% | 9.30 | 391.05 | 0.45% | 新增 |
| 8 | 09922 | 九毛九 | 0.35% | 62.60 | 346.05 | 0.39% | 新增 |
| 9 | 09995 | 荣昌生物 | 0.29% | 8.70 | 295.26 | 0.34% | 新增 |
| 10 | 01789 | 爱康医疗 | 0.07% | 12.20 | 69.21 | 0.08% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09922 | 九毛九 | 0.56% | 65.10 | 770.67 | 1.35% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.50% | 6.08 | 685.57 | 1.20% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.49% | 2.20 | 672.60 | 1.18% | --- |