银华心质混合C
(017724)公募混合型
1.7007
4.65%+0.0756
单位净值 [2026-04-22]
1.7007
累计净值 [2026-04-22]
1.7798
4.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.42%
- 最近一季：12.92%
- 最近半年：33.33%
- 今年以来：34.55%
- 最近一年：108.42%
- 最近两年：107.53%
- 最近三年：73.08%
- 成立以来：70.07%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：杜宇,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.01 | 3.96 | 3.59 | 89.44% | 89.57% | 0.03 | 0.77% | 0.76% | 0.33 | 8.32% | 8.22% | 0.06 | 1.47% | 1.45% |
| 2025-06-30 | 7.14 | 7.02 | 6.59 | 92.16% | 92.29% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.42 | 6.04% | 5.94% | 0.11 | 1.59% | 1.56% |
| 2024-12-31 | 7.87 | 7.63 | 6.98 | 88.29% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 10.04% | 9.73% | 0.13 | 1.67% | 1.62% |
| 2024-06-30 | 7.81 | 7.79 | 7.11 | 91.01% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 8.97% | 8.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 10.05 | 10.01 | 8.77 | 87.26% | 87.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 12.70% | 12.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 13.95 | 13.67 | 5.69 | 39.59% | 40.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.25 | 60.40% | 59.18% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |