百嘉中证同业存单AAA指数7天持有

(017725)公募债券型指数型
+添加自选
1.0462 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-22]
1.0462
累计净值 [2026-07-22]
1.0462 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.34%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：0.85%
  • 最近两年：2.16%
  • 最近三年：3.68%
  • 成立以来：4.62%
  • 成立日期：2023-03-16
    最新份额：0.07亿
    最新规模：0.07亿元
    管理公司：百嘉基金
  • 基金经理：李泉
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.04621.0462+0.00%
2026-07-211.04621.0462+0.01%
2026-07-201.04611.0461+0.00%
2026-07-171.04611.0461+0.00%
2026-07-161.04611.0461+0.00%
2026-07-151.04611.0461+0.01%
2026-07-141.04601.0460+0.00%
2026-07-131.04601.0460+0.00%
2026-07-101.04601.0460+0.01%
2026-07-091.04591.0459+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有0.01%0.07%0.16%0.34%0.85%0.40%
同类型排名5590/79645194/79645418/79645864/79645954/79646434/7964
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李泉 上任时间：2023-03-16

李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧