百嘉中证同业存单AAA指数7天持有
(017725)公募债券型指数型
1.0437
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0437
累计净值 [2026-03-10]
1.0437
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 百嘉基金百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-14 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-22 | 百嘉基金百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-29 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-12 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-07 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-01 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金增加诺亚正行基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2023-08-21 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |