百嘉中证同业存单AAA指数7天持有
(017725)公募债券型指数型
1.0388
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0388
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.88%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 91.74% | 92.41% | 0.01 | 8.06% | 7.41% | 0.00 | 0.20% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 91.12% | 91.13% | 0.02 | 8.88% | 8.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 93.64% | 93.65% | 0.03 | 6.36% | 6.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 98.17% | 98.42% | 0.01 | 1.80% | 1.55% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 97.27% | 97.53% | 0.02 | 1.17% | 1.06% | 0.03 | 1.56% | 1.41% |