融通明锐混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688258	卓易信息	9.84%	38.00	4044.72	0.31%	36.50 (96.05%)
2	300785	值得买	9.49%	80.00	3902.40	0.65%	73.20 (91.50%)
3	301162	国能日新	9.32%	58.55	3832.10	0.69%	53.55 (91.46%)
4	603171	税友股份	6.09%	50.00	2503.50	0.12%	46.60 (93.20%)
5	301171	易点天下	5.87%	52.50	2411.32	0.14%	49.00 (93.33%)
6	688615	合合信息	5.58%	13.50	2292.30	0.14%	12.60 (93.33%)
7	300170	汉得信息	4.65%	100.00	1910.00	0.10%	94.00 (94.00%)
8	300017	网宿科技	4.52%	110.00	1859.00	0.05%	新增
9	300378	鼎捷数智	3.60%	40.00	1480.00	0.15%	新增
10	688031	星环科技	3.03%	9.00	1247.40	0.07%	7.39 (82.12%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688258	卓易信息	9.84%	38.00	4044.72	0.31%	36.50 (96.05%)
2	300785	值得买	9.49%	80.00	3902.40	0.65%	73.20 (91.50%)
3	301162	国能日新	9.32%	58.55	3832.10	0.69%	53.55 (91.46%)
4	603171	税友股份	6.09%	50.00	2503.50	0.12%	46.60 (93.20%)
5	301171	易点天下	5.87%	52.50	2411.32	0.14%	49.00 (93.33%)
6	688615	合合信息	5.58%	13.50	2292.30	0.14%	12.60 (93.33%)
7	300170	汉得信息	4.65%	100.00	1910.00	0.10%	94.00 (94.00%)
8	300017	网宿科技	4.52%	110.00	1859.00	0.05%	新增
9	300378	鼎捷数智	3.60%	40.00	1480.00	0.15%	新增
10	688031	星环科技	3.03%	9.00	1247.40	0.07%	7.39 (82.12%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300785	值得买	5.45%	6.80	297.98	5.88%	新增
2	688590	新致软件	5.45%	15.97	298.02	5.88%	0.00 (0.00%)
3	688365	光云科技	5.45%	17.69	298.40	5.88%	新增
4	01024	快手-W	4.86%	4.60	265.70	5.24%	1.00 (21.74%)
5	301162	国能日新	4.68%	5.00	256.20	5.05%	新增
6	688111	金山办公	3.91%	0.70	213.75	4.22%	新增
7	688615	合合信息	3.74%	0.90	204.82	4.04%	新增
8	688095	福昕软件	3.51%	2.15	191.93	3.78%	新增
9	603171	税友股份	3.43%	3.40	187.44	3.70%	新增
10	688031	星环科技	3.18%	1.61	174.12	3.43%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300785	值得买	5.45%	6.80	297.98	5.88%	新增
2	688590	新致软件	5.45%	15.97	298.02	5.88%	0.00 (0.00%)
3	688365	光云科技	5.45%	17.69	298.40	5.88%	新增
4	01024	快手-W	4.86%	4.60	265.70	5.24%	1.00 (21.74%)
5	301162	国能日新	4.68%	5.00	256.20	5.05%	新增
6	688111	金山办公	3.91%	0.70	213.75	4.22%	新增
7	688615	合合信息	3.74%	0.90	204.82	4.04%	新增
8	688095	福昕软件	3.51%	2.15	191.93	3.78%	新增
9	603171	税友股份	3.43%	3.40	187.44	3.70%	新增
10	688031	星环科技	3.18%	1.61	174.12	3.43%	新增
11	688692	达梦数据	2.86%	0.60	156.76	3.09%	---
12	03738	阜博集团	2.78%	41.00	152.20	3.00%	---
13	301171	易点天下	2.59%	3.50	141.75	2.80%	---
14	09636	九方智投控股	2.43%	3.00	133.04	2.62%	---
15	603859	能科科技	2.31%	3.00	126.15	2.49%	---
16	688258	卓易信息	2.10%	1.50	114.86	2.27%	---
17	02556	迈富时	2.08%	3.60	113.87	2.25%	---
18	300170	汉得信息	2.07%	6.00	113.52	2.24%	---
19	688039	当虹科技	2.04%	2.50	111.88	2.21%	---
20	000657	中钨高新	2.03%	4.00	110.84	2.19%	---
21	920037	广信科技	2.00%	1.30	109.20	2.15%	---
22	300624	万兴科技	1.94%	1.50	105.97	2.09%	---
23	09926	康方生物	1.87%	1.00	102.06	2.01%	---
24	300454	深信服	1.77%	0.84	96.73	1.91%	---
25	920493	并行科技	1.70%	0.70	92.78	1.83%	---
26	01357	美图公司	1.62%	14.00	88.52	1.75%	---
27	300525	博思软件	1.55%	6.00	84.60	1.67%	---
28	920227	美登科技	1.31%	1.20	71.88	1.42%	---
29	603680	今创集团	1.27%	4.50	69.34	1.37%	---
30	688411	海博思创	1.18%	0.26	64.59	1.27%	---
31	002335	科华数据	1.01%	1.00	55.53	1.10%	---
32	603345	安井食品	1.01%	0.70	55.50	1.09%	---
33	300130	新国都	1.01%	2.00	55.46	1.09%	---
34	02013	微盟集团	0.91%	30.00	49.86	0.98%	---
35	002315	焦点科技	0.84%	1.00	45.76	0.90%	---
36	002987	京北方	0.79%	2.00	43.06	0.85%	---
37	06166	剑桥科技	0.77%	0.50	42.23	0.83%	---
38	01888	建滔积层板	0.65%	3.00	35.74	0.70%	---
39	02192	医脉通	0.64%	4.00	35.04	0.69%	---
40	02228	晶泰控股	0.62%	4.00	34.18	0.67%	---
41	01860	汇量科技	0.50%	2.00	27.60	0.54%	---
42	603031	安孚科技	0.40%	0.50	22.15	0.44%	---
43	301330	熵基科技	0.36%	0.60	19.83	0.39%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	6.18%	1.20	438.92	0.00%	-2.16 (-180.00%)
2	688590	新致软件	5.21%	15.97	370.06	0.06%	0.00 (0.00%)
3	603236	移远通信	4.59%	3.10	325.87	0.01%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	4.32%	1.90	307.04	0.00%	0.80 (42.11%)
5	300308	中际旭创	4.26%	0.75	302.76	0.00%	新增
6	00179	德昌电机控股	4.18%	8.00	297.27	0.01%	3.00 (37.50%)
7	688411	海博思创	4.10%	0.90	291.53	0.02%	新增
8	01024	快手-W	3.91%	3.60	278.06	0.00%	新增
9	02228	晶泰控股	3.84%	21.00	272.63	0.00%	新增
10	688326	经纬恒润	3.77%	2.00	268.00	0.02%	0.20 (10.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	6.18%	1.20	438.92	0.00%	-2.16 (-180.00%)
2	688590	新致软件	5.21%	15.97	370.06	0.06%	0.00 (0.00%)
3	603236	移远通信	4.59%	3.10	325.87	0.01%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	4.32%	1.90	307.04	0.00%	0.80 (42.11%)
5	300308	中际旭创	4.26%	0.75	302.76	0.00%	新增
6	00179	德昌电机控股	4.18%	8.00	297.27	0.01%	3.00 (37.50%)
7	688411	海博思创	4.10%	0.90	291.53	0.02%	新增
8	01024	快手-W	3.91%	3.60	278.06	0.00%	新增
9	02228	晶泰控股	3.84%	21.00	272.63	0.00%	新增
10	688326	经纬恒润	3.77%	2.00	268.00	0.02%	0.20 (10.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	6.20%	2.20	534.88	6.99%	新增
2	300502	新易盛	4.94%	3.36	426.79	5.58%	0.46 (13.69%)
3	300153	科泰电源	4.70%	12.00	406.20	5.31%	新增
4	002472	双环传动	4.69%	12.10	405.23	5.30%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	4.43%	7.00	382.70	5.00%	-3.00 (-42.86%)
6	688590	新致软件	3.80%	15.97	328.05	4.29%	3.00 (18.78%)
7	002463	沪电股份	3.06%	6.20	264.00	3.45%	新增
8	688615	合合信息	2.89%	1.58	249.18	3.26%	新增
9	688052	纳芯微	2.83%	1.40	244.29	3.19%	新增
10	002371	北方华创	2.82%	0.55	243.22	3.18%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	6.20%	2.20	534.88	6.99%	新增
2	300502	新易盛	4.94%	3.36	426.79	5.58%	0.46 (13.69%)
3	300153	科泰电源	4.70%	12.00	406.20	5.31%	新增
4	002472	双环传动	4.69%	12.10	405.23	5.30%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	4.43%	7.00	382.70	5.00%	-3.00 (-42.86%)
6	688590	新致软件	3.80%	15.97	328.05	4.29%	3.00 (18.78%)
7	002463	沪电股份	3.06%	6.20	264.00	3.45%	新增
8	688615	合合信息	2.89%	1.58	249.18	3.26%	新增
9	688052	纳芯微	2.83%	1.40	244.29	3.19%	新增
10	002371	北方华创	2.82%	0.55	243.22	3.18%	新增
11	603056	德邦股份	2.40%	13.00	206.96	2.70%	---
12	003021	兆威机电	2.13%	1.70	183.85	2.40%	---
13	01686	新意网集团	2.08%	26.00	179.25	2.34%	---
14	300253	卫宁健康	1.96%	16.00	169.60	2.22%	---
15	603809	豪能股份	1.95%	11.00	168.30	2.20%	---
16	688326	经纬恒润	1.86%	1.80	160.63	2.10%	---
17	300476	胜宏科技	1.71%	1.10	147.82	1.93%	---
18	000032	深桑达A	1.64%	7.00	141.61	1.85%	---
19	00700	腾讯控股	1.59%	0.30	137.61	1.80%	---
20	688717	艾罗能源	1.50%	2.40	129.19	1.69%	---
21	300900	广联航空	1.41%	5.00	121.35	1.59%	---
22	688648	中邮科技	1.37%	2.50	117.92	1.54%	---
23	603267	鸿远电子	1.34%	2.30	115.62	1.51%	---
24	09988	阿里巴巴-W	1.28%	1.10	110.15	1.44%	---
25	09926	康方生物	1.26%	1.30	109.01	1.42%	---
26	603173	福斯达	1.24%	3.00	106.65	1.39%	---
27	301195	北路智控	1.16%	2.80	100.24	1.31%	---
28	00179	德昌电机控股	1.14%	5.00	98.49	1.29%	---
29	300204	舒泰神	1.12%	2.60	96.93	1.27%	---
30	001339	智微智能	1.12%	2.00	96.66	1.26%	---
31	688195	腾景科技	1.04%	2.00	90.00	1.18%	---
32	688680	海优新材	1.02%	2.00	88.40	1.16%	---
33	688018	乐鑫科技	1.02%	0.60	87.66	1.15%	---
34	002335	科华数据	0.99%	2.00	85.36	1.12%	---
35	300803	指南针	0.93%	1.00	80.66	1.05%	---
36	00325	布鲁可	0.89%	0.60	77.26	1.01%	---
37	688365	光云科技	0.88%	5.00	76.10	0.99%	---
38	002851	麦格米特	0.87%	1.50	75.21	0.98%	---
39	300003	乐普医疗	0.80%	5.00	68.90	0.90%	---
40	688486	龙迅股份	0.77%	1.00	66.88	0.87%	---
41	603129	春风动力	0.75%	0.30	64.95	0.85%	---
42	688390	固德威	0.75%	1.50	65.17	0.85%	---
43	603678	火炬电子	0.70%	1.60	60.85	0.80%	---
44	688236	春立医疗	0.65%	3.00	55.77	0.73%	---
45	02367	巨子生物	0.61%	1.00	52.62	0.69%	---
46	688159	有方科技	0.58%	0.70	50.17	0.66%	---
47	09863	零跑汽车	0.58%	1.00	49.88	0.65%	---
48	688050	爱博医疗	0.56%	0.70	48.20	0.63%	---
49	301070	开勒股份	0.51%	0.99	44.17	0.58%	---
50	600418	江淮汽车	0.46%	1.00	40.09	0.52%	---
51	002149	西部材料	0.46%	2.00	39.70	0.52%	---
52	00363	上海实业控股	0.43%	3.00	37.10	0.48%	---
53	00867	康哲药业	0.38%	3.00	32.83	0.43%	---
54	301031	中熔电气	0.27%	0.30	23.58	0.31%	---
55	600547	山东黄金	0.09%	0.25	7.98	0.10%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	6.17%	13.08	534.84	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01810	小米集团-W	5.24%	10.00	454.03	0.00%	2.54 (25.40%)
3	002472	双环传动	4.95%	12.10	428.94	0.02%	-3.00 (-24.79%)
4	603296	华勤技术	3.68%	3.98	318.72	0.01%	新增
5	00981	中芯国际	3.44%	7.00	297.80	0.00%	4.85 (69.29%)
6	688486	龙迅股份	3.39%	2.70	293.49	0.05%	新增
7	300502	新易盛	3.28%	2.90	284.55	0.00%	新增
8	300274	阳光电源	3.20%	4.00	277.64	0.00%	新增
9	688018	乐鑫科技	3.18%	1.20	275.60	0.01%	新增
10	688590	新致软件	3.18%	12.97	275.51	0.05%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	6.17%	13.08	534.84	0.00%	0.00 (0.00%)
2	01810	小米集团-W	5.24%	10.00	454.03	0.00%	2.54 (25.40%)
3	002472	双环传动	4.95%	12.10	428.94	0.02%	-3.00 (-24.79%)
4	603296	华勤技术	3.68%	3.98	318.72	0.01%	新增
5	00981	中芯国际	3.44%	7.00	297.80	0.00%	4.85 (69.29%)
6	688486	龙迅股份	3.39%	2.70	293.49	0.05%	新增
7	300502	新易盛	3.28%	2.90	284.55	0.00%	新增
8	300274	阳光电源	3.20%	4.00	277.64	0.00%	新增
9	688018	乐鑫科技	3.18%	1.20	275.60	0.01%	新增
10	688590	新致软件	3.18%	12.97	275.51	0.05%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	4.40%	13.08	533.14	4.79%	新增
2	601665	齐鲁银行	3.89%	84.41	471.85	4.24%	新增
3	002472	双环传动	3.82%	15.10	462.36	4.16%	新增
4	000100	TCL科技	3.75%	90.30	454.21	4.08%	新增
5	600150	中国船舶	3.55%	11.95	429.72	3.86%	-5.54 (-46.36%)
6	600030	中信证券	3.23%	13.41	391.17	3.52%	-15.70 (-117.08%)
7	09863	零跑汽车	3.10%	12.48	376.18	3.38%	新增
8	002851	麦格米特	2.82%	5.56	341.72	3.07%	新增
9	02328	中国财险	2.66%	28.40	322.43	2.90%	新增
10	603697	有友食品	2.50%	29.72	302.57	2.72%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	4.40%	13.08	533.14	4.79%	新增
2	601665	齐鲁银行	3.89%	84.41	471.85	4.24%	新增
3	002472	双环传动	3.82%	15.10	462.36	4.16%	新增
4	000100	TCL科技	3.75%	90.30	454.21	4.08%	新增
5	600150	中国船舶	3.55%	11.95	429.72	3.86%	-5.54 (-46.36%)
6	600030	中信证券	3.23%	13.41	391.17	3.52%	-15.70 (-117.08%)
7	09863	零跑汽车	3.10%	12.48	376.18	3.38%	新增
8	002851	麦格米特	2.82%	5.56	341.72	3.07%	新增
9	02328	中国财险	2.66%	28.40	322.43	2.90%	新增
10	603697	有友食品	2.50%	29.72	302.57	2.72%	新增
11	600027	华电国际	2.10%	45.32	254.25	2.29%	---
12	600482	中国动力	2.09%	10.34	253.02	2.27%	---
13	603268	松发股份	2.02%	6.16	244.31	2.20%	---
14	002507	涪陵榨菜	2.00%	17.14	242.19	2.18%	---
15	003021	兆威机电	1.99%	3.26	240.95	2.17%	---
16	00285	比亚迪电子	1.99%	6.20	241.43	2.17%	---
17	01810	小米集团-W	1.97%	7.46	238.33	2.14%	---
18	00175	吉利汽车	1.96%	17.30	237.42	2.13%	---
19	02057	中通快递-W	1.89%	1.64	229.08	2.06%	---
20	002928	华夏航空	1.79%	28.01	217.36	1.95%	---
21	000975	山金国际	1.78%	14.01	215.33	1.94%	---
22	603193	润本股份	1.66%	8.60	200.81	1.81%	---
23	00819	天能动力	1.65%	26.20	199.92	1.80%	---
24	000333	美的集团	1.61%	2.59	194.82	1.75%	---
25	603822	ST嘉澳	1.41%	3.51	171.15	1.54%	---
26	000543	皖能电力	1.34%	20.54	162.47	1.46%	---
27	301498	乖宝宠物	1.32%	2.05	160.56	1.44%	---
28	002568	百润股份	1.23%	5.32	149.01	1.34%	---
29	603737	三棵树	1.21%	3.45	146.97	1.32%	---
30	002993	奥海科技	1.17%	3.46	141.86	1.28%	---
31	603988	中电电机	1.14%	5.65	138.03	1.24%	---
32	001328	登康口腔	1.13%	4.30	136.57	1.23%	---
33	01055	中国南方航空股份	1.10%	35.40	133.75	1.20%	---
34	605108	同庆楼	1.08%	5.33	130.64	1.17%	---
35	300803	指南针	1.07%	1.35	129.53	1.16%	---
36	002837	英维克	1.04%	3.12	126.05	1.13%	---
37	688789	宏华数科	1.03%	1.88	125.10	1.12%	---
38	301326	捷邦科技	1.02%	1.69	123.54	1.11%	---
39	688167	炬光科技	0.99%	1.88	119.66	1.08%	---
40	00670	中国东方航空股份	0.97%	49.00	117.52	1.06%	---
41	02498	速腾聚创	0.96%	4.11	116.84	1.05%	---
42	601100	恒立液压	0.96%	2.20	116.09	1.04%	---
43	603986	兆易创新	0.95%	1.08	115.34	1.04%	---
44	603170	宝立食品	0.95%	7.57	115.22	1.04%	---
45	600029	南方航空	0.94%	17.60	114.22	1.03%	---
46	01896	猫眼娱乐	0.84%	13.76	101.81	0.92%	---
47	000526	学大教育	0.82%	2.37	99.68	0.90%	---
48	300153	科泰电源	0.76%	5.83	92.29	0.83%	---
49	688205	德科立	0.60%	0.80	72.84	0.65%	---
50	688766	普冉股份	0.56%	0.67	68.17	0.61%	---
51	688183	生益电子	0.55%	1.71	67.15	0.60%	---
52	00981	中芯国际	0.52%	2.15	63.31	0.57%	---
53	300750	宁德时代	0.50%	0.23	61.18	0.55%	---
54	603337	杰克科技	0.48%	1.89	57.57	0.52%	---
55	601890	亚星锚链	0.47%	7.36	57.33	0.52%	---
56	920429	康比特	0.45%	3.56	54.42	0.49%	---
57	002130	沃尔核材	0.43%	2.07	52.27	0.47%	---
58	603699	纽威股份	0.40%	2.16	47.89	0.43%	---
59	688361	中科飞测	0.38%	0.53	46.42	0.42%	---
60	300979	华利集团	0.32%	0.49	38.54	0.35%	---
61	06055	中烟香港	0.20%	1.10	24.19	0.22%	---
62	002779	中坚科技	0.12%	0.21	14.28	0.13%	---
63	600547	山东黄金	0.05%	0.25	5.66	0.05%	---
64	688692	达梦数据	0.03%	0.01	3.72	0.03%	---
65	688709	成都华微	0.02%	0.08	2.45	0.02%	---
66	688615	合合信息	0.01%	0.01	1.64	0.01%	---
67	688721	龙图光罩	0.01%	0.03	1.50	0.01%	---
68	301580	爱迪特	0.01%	0.02	1.05	0.01%	---
69	688710	益诺思	0.01%	0.03	0.87	0.01%	---
70	603310	巍华新材	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---
71	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
72	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
73	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
74	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
75	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
76	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
77	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.52%	29.11	791.79	0.00%	新增
2	600150	中国船舶	4.17%	17.49	730.56	0.00%	新增
3	600900	长江电力	3.46%	20.21	607.31	0.00%	-20.30 (-100.45%)
4	01585	雅迪控股	2.80%	39.40	491.03	0.01%	新增
5	002928	华夏航空	2.69%	65.35	471.17	0.05%	新增
6	603927	中科软	2.66%	22.78	466.08	0.03%	新增
7	601825	沪农商行	2.59%	61.06	453.68	0.01%	新增
8	600155	华创云信	2.59%	54.04	453.94	0.02%	新增
9	601628	中国人寿	2.57%	10.25	451.00	0.00%	新增
10	601336	新华保险	2.16%	8.15	378.32	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	4.52%	29.11	791.79	0.00%	新增
2	600150	中国船舶	4.17%	17.49	730.56	0.00%	新增
3	600900	长江电力	3.46%	20.21	607.31	0.00%	-20.30 (-100.45%)
4	01585	雅迪控股	2.80%	39.40	491.03	0.01%	新增
5	002928	华夏航空	2.69%	65.35	471.17	0.05%	新增
6	603927	中科软	2.66%	22.78	466.08	0.03%	新增
7	601825	沪农商行	2.59%	61.06	453.68	0.01%	新增
8	600155	华创云信	2.59%	54.04	453.94	0.02%	新增
9	601628	中国人寿	2.57%	10.25	451.00	0.00%	新增
10	601336	新华保险	2.16%	8.15	378.32	0.00%	新增
11	02628	中国人寿	0.96%	11.90	167.62	0.00%	---
12	01336	新华保险	0.96%	7.68	167.95	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	10.28%	556.41	2615.12	11.81%	-465.87 (-83.73%)
2	000975	山金国际	10.22%	159.60	2599.88	11.74%	-56.02 (-35.10%)
3	600547	山东黄金	9.53%	88.54	2424.23	10.94%	-20.08 (-22.68%)
4	600461	洪城环境	7.18%	157.66	1825.65	8.24%	新增
5	601006	大秦铁路	6.73%	238.99	1711.17	7.73%	-315.17 (-131.88%)
6	600941	中国移动	6.09%	14.42	1550.13	7.00%	-5.56 (-38.56%)
7	600803	新奥股份	5.83%	71.24	1481.79	6.69%	-20.11 (-28.23%)
8	600900	长江电力	4.61%	40.51	1171.55	5.29%	-64.95 (-160.33%)
9	603393	新天然气	4.44%	32.50	1129.02	5.10%	新增
10	300502	新易盛	3.11%	7.49	790.57	3.57%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	10.28%	556.41	2615.12	11.81%	-465.87 (-83.73%)
2	000975	山金国际	10.22%	159.60	2599.88	11.74%	-56.02 (-35.10%)
3	600547	山东黄金	9.53%	88.54	2424.23	10.94%	-20.08 (-22.68%)
4	600461	洪城环境	7.18%	157.66	1825.65	8.24%	新增
5	601006	大秦铁路	6.73%	238.99	1711.17	7.73%	-315.17 (-131.88%)
6	600941	中国移动	6.09%	14.42	1550.13	7.00%	-5.56 (-38.56%)
7	600803	新奥股份	5.83%	71.24	1481.79	6.69%	-20.11 (-28.23%)
8	600900	长江电力	4.61%	40.51	1171.55	5.29%	-64.95 (-160.33%)
9	603393	新天然气	4.44%	32.50	1129.02	5.10%	新增
10	300502	新易盛	3.11%	7.49	790.57	3.57%	新增
11	600023	浙能电力	2.70%	96.72	687.68	3.10%	---
12	000333	美的集团	2.46%	9.71	626.29	2.83%	---
13	00941	中国移动	2.07%	7.50	527.07	2.38%	---
14	00836	华润电力	1.99%	23.20	507.12	2.29%	---
15	000543	皖能电力	1.94%	55.76	493.48	2.23%	---
16	600988	赤峰黄金	1.64%	25.58	417.98	1.89%	---
17	600066	宇通客车	1.57%	15.46	398.87	1.80%	---
18	00902	华能国际电力股份	1.56%	75.00	396.33	1.79%	---
19	600993	马应龙	1.07%	10.17	271.23	1.22%	---
20	603055	台华新材	0.84%	21.09	213.64	0.96%	---
21	601077	渝农商行	0.50%	25.25	126.75	0.57%	---
22	600114	东睦股份	0.47%	8.25	118.72	0.54%	---
23	301589	诺瓦星云	0.07%	0.09	17.35	0.08%	---
24	301580	爱迪特	0.05%	0.18	13.64	0.06%	---
25	603350	安乃达	0.01%	0.11	2.16	0.01%	---
26	301536	星宸科技	0.01%	0.05	1.55	0.01%	---
27	601096	宏盛华源	0.01%	0.38	1.54	0.01%	---
28	688709	成都华微	0.01%	0.08	1.49	0.01%	---
29	301538	骏鼎达	0.01%	0.01	1.36	0.01%	---
30	603381	永臻股份	0.01%	0.12	3.23	0.01%	---
31	301526	国际复材	0.01%	0.78	2.60	0.01%	---
32	603285	键邦股份	0.01%	0.13	2.40	0.01%	---
33	688692	达梦数据	0.01%	0.01	1.78	0.01%	---
34	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
35	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
36	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
37	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
38	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
39	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
40	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
41	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
42	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
43	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
44	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
45	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
46	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
47	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
48	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
49	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
50	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
51	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
52	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
53	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
54	603341	龙旗科技	0.00%	0.02	0.85	0.00%	---
55	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
56	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
57	601033	永兴股份	0.00%	0.06	1.00	0.00%	---
58	688584	上海合晶	0.00%	0.07	1.05	0.00%	---
59	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
60	301565	中仑新材	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	9.19%	1022.28	4181.12	0.17%	-116.98 (-11.44%)
2	601006	大秦铁路	8.96%	554.16	4078.62	0.03%	-36.61 (-6.61%)
3	000975	银泰黄金	8.57%	215.62	3900.57	0.09%	30.50 (14.15%)
4	600547	山东黄金	6.74%	108.62	3066.34	0.03%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	5.78%	105.46	2629.12	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	4.95%	35.10	2254.12	0.01%	新增
7	600941	中国移动	4.64%	19.98	2113.08	0.03%	新增
8	000895	双汇发展	4.56%	78.97	2072.96	0.02%	新增
9	600803	新奥股份	3.89%	91.35	1768.54	0.03%	0.00 (0.00%)
10	000403	派林生物	3.81%	61.69	1735.96	0.09%	-15.66 (-25.39%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	9.19%	1022.28	4181.12	0.17%	-116.98 (-11.44%)
2	601006	大秦铁路	8.96%	554.16	4078.62	0.03%	-36.61 (-6.61%)
3	000975	银泰黄金	8.57%	215.62	3900.57	0.09%	30.50 (14.15%)
4	600547	山东黄金	6.74%	108.62	3066.34	0.03%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	5.78%	105.46	2629.12	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	4.95%	35.10	2254.12	0.01%	新增
7	600941	中国移动	4.64%	19.98	2113.08	0.03%	新增
8	000895	双汇发展	4.56%	78.97	2072.96	0.02%	新增
9	600803	新奥股份	3.89%	91.35	1768.54	0.03%	0.00 (0.00%)
10	000403	派林生物	3.81%	61.69	1735.96	0.09%	-15.66 (-25.39%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	8.84%	590.77	4259.45	12.48%	0.00 (0.00%)
2	601000	唐山港	8.27%	1139.26	3987.40	11.68%	-66.66 (-5.85%)
3	000975	山金国际	5.76%	185.12	2776.80	8.13%	0.00 (0.00%)
4	600547	山东黄金	5.15%	108.62	2484.14	7.28%	6.11 (5.63%)
5	600900	长江电力	5.11%	105.46	2461.44	7.21%	新增
6	000403	派林生物	4.37%	77.35	2107.01	6.17%	0.00 (0.00%)
7	600803	新奥股份	3.19%	91.35	1536.51	4.50%	0.00 (0.00%)
8	603806	福斯特	2.68%	53.15	1289.95	3.78%	新增
9	300773	拉卡拉	2.45%	73.57	1180.06	3.46%	0.00 (0.00%)
10	600993	马应龙	1.97%	39.30	950.27	2.78%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	8.84%	590.77	4259.45	12.48%	0.00 (0.00%)
2	601000	唐山港	8.27%	1139.26	3987.40	11.68%	-66.66 (-5.85%)
3	000975	山金国际	5.76%	185.12	2776.80	8.13%	0.00 (0.00%)
4	600547	山东黄金	5.15%	108.62	2484.14	7.28%	6.11 (5.63%)
5	600900	长江电力	5.11%	105.46	2461.44	7.21%	新增
6	000403	派林生物	4.37%	77.35	2107.01	6.17%	0.00 (0.00%)
7	600803	新奥股份	3.19%	91.35	1536.51	4.50%	0.00 (0.00%)
8	603806	福斯特	2.68%	53.15	1289.95	3.78%	新增
9	300773	拉卡拉	2.45%	73.57	1180.06	3.46%	0.00 (0.00%)
10	600993	马应龙	1.97%	39.30	950.27	2.78%	新增
11	600863	华能蒙电	1.68%	207.50	809.25	2.37%	---
12	300142	沃森生物	1.56%	31.93	750.67	2.20%	---
13	300893	松原安全	1.46%	24.01	701.81	2.06%	---
14	301345	涛涛车业	1.45%	11.46	697.91	2.04%	---
15	603708	家家悦	1.45%	53.39	697.87	2.04%	---
16	002976	瑞玛精密	1.34%	17.97	644.76	1.89%	---
17	600461	洪城环境	1.12%	59.22	541.27	1.59%	---
18	600023	浙能电力	1.12%	116.95	539.14	1.58%	---
19	603393	新天然气	1.07%	16.82	514.16	1.51%	---
20	03998	波司登	1.04%	158.00	502.57	1.47%	---
21	603165	荣晟环保	0.96%	38.68	463.39	1.36%	---
22	688111	金山办公	0.95%	1.45	458.43	1.34%	---
23	688678	福立旺	0.93%	24.22	445.86	1.31%	---
24	688185	康希诺	0.92%	5.94	442.60	1.30%	---
25	603565	中谷物流	0.79%	46.35	381.46	1.12%	---
26	002068	黑猫股份	0.76%	31.48	365.17	1.07%	---
27	300842	帝科股份	0.74%	5.04	355.57	1.04%	---
28	000543	皖能电力	0.72%	55.76	349.06	1.02%	---
29	300174	元力股份	0.67%	20.11	321.89	0.94%	---
30	600114	东睦股份	0.53%	16.51	255.74	0.75%	---
31	300006	莱美药业	0.46%	59.72	222.16	0.65%	---
32	600681	百川能源	0.31%	37.91	148.99	0.44%	---
33	688137	近岸蛋白	0.30%	2.63	145.89	0.43%	---
34	001223	欧克科技	0.24%	1.86	114.48	0.34%	---
35	600054	黄山旅游	0.19%	8.51	92.59	0.27%	---
36	301526	国际复材	0.09%	7.81	42.34	0.12%	---
37	601096	宏盛华源	0.04%	3.77	20.56	0.06%	---
38	301566	达利凯普	0.03%	0.58	16.29	0.05%	---
39	301578	辰奕智能	0.02%	0.12	8.97	0.03%	---
40	603373	安邦护卫	0.01%	0.09	3.70	0.01%	---
41	001358	兴欣新材	0.01%	0.09	4.13	0.01%	---
42	688582	芯动联科	0.01%	0.06	2.51	0.01%	---
43	603004	鼎龙科技	0.01%	0.19	6.92	0.02%	---
44	688563	航材股份	0.01%	0.04	2.49	0.01%	---
45	688702	盛科通信	0.00%	0.04	1.71	0.00%	---
46	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
47	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
48	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
49	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
50	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
51	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
52	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
53	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
54	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
55	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
56	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.58	0.00%	---
57	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
58	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
59	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
60	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
61	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
62	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
63	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
64	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
65	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
66	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
67	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.00%	---
68	601083	锦江航运	0.00%	0.08	0.85	0.00%	---
69	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
70	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
71	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
72	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
73	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
74	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
75	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
76	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
77	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
78	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.18	0.00%	---
79	688612	威迈斯	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
80	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
81	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
82	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
83	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.01%	---
84	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.03	0.01%	---
85	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.29	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	8.49%	1205.92	4449.84	0.20%	898.30 (74.49%)
2	601006	大秦铁路	8.22%	590.77	4306.71	0.04%	495.34 (83.85%)
3	000975	银泰黄金	5.03%	185.12	2634.26	0.07%	新增
4	600547	山东黄金	4.91%	102.51	2574.03	0.03%	90.19 (87.98%)
5	000403	派林生物	3.13%	77.35	1639.05	0.12%	新增
6	600803	新奥股份	3.04%	91.35	1591.32	0.03%	75.30 (82.43%)
7	688012	中微公司	2.76%	9.61	1446.48	0.02%	新增
8	300773	拉卡拉	2.51%	73.57	1314.70	0.10%	新增
9	002976	瑞玛精密	1.74%	26.82	910.27	0.41%	新增
10	600461	洪城环境	1.59%	95.18	835.68	0.09%	-0.38 (-0.40%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601000	唐山港	8.49%	1205.92	4449.84	0.20%	898.30 (74.49%)
2	601006	大秦铁路	8.22%	590.77	4306.71	0.04%	495.34 (83.85%)
3	000975	银泰黄金	5.03%	185.12	2634.26	0.07%	新增
4	600547	山东黄金	4.91%	102.51	2574.03	0.03%	90.19 (87.98%)
5	000403	派林生物	3.13%	77.35	1639.05	0.12%	新增
6	600803	新奥股份	3.04%	91.35	1591.32	0.03%	75.30 (82.43%)
7	688012	中微公司	2.76%	9.61	1446.48	0.02%	新增
8	300773	拉卡拉	2.51%	73.57	1314.70	0.10%	新增
9	002976	瑞玛精密	1.74%	26.82	910.27	0.41%	新增
10	600461	洪城环境	1.59%	95.18	835.68	0.09%	-0.38 (-0.40%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600332	白云山	2.01%	37.36	1191.04	8.60%	---
2	601000	唐山港	1.83%	307.62	1085.90	7.84%	---
3	000690	宝新能源	1.82%	153.55	1077.89	7.78%	---
4	600863	华能蒙电	1.45%	207.50	861.12	6.22%	---
5	688372	伟测科技	1.33%	5.12	784.76	5.67%	---
6	600900	长江电力	1.32%	35.35	779.82	5.63%	---
7	600461	洪城环境	1.32%	95.56	780.73	5.64%	---
8	601991	大唐发电	1.28%	228.20	755.34	5.45%	---
9	601006	大秦铁路	1.20%	95.43	709.04	5.12%	---
10	000950	重药控股	1.17%	103.12	694.00	5.01%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600332	白云山	2.01%	37.36	1191.04	8.60%	---
2	601000	唐山港	1.83%	307.62	1085.90	7.84%	---
3	000690	宝新能源	1.82%	153.55	1077.89	7.78%	---
4	600863	华能蒙电	1.45%	207.50	861.12	6.22%	---
5	688372	伟测科技	1.33%	5.12	784.76	5.67%	---
6	600900	长江电力	1.32%	35.35	779.82	5.63%	---
7	600461	洪城环境	1.32%	95.56	780.73	5.64%	---
8	601991	大唐发电	1.28%	228.20	755.34	5.45%	---
9	601006	大秦铁路	1.20%	95.43	709.04	5.12%	---
10	000950	重药控股	1.17%	103.12	694.00	5.01%	---
11	600212	绿能慧充	1.08%	67.98	637.65	4.60%	---
12	300182	捷成股份	0.96%	90.51	571.12	4.12%	---
13	603393	新天然气	0.76%	16.82	451.43	3.26%	---
14	600027	华电国际	0.74%	65.50	438.19	3.16%	---
15	002436	兴森科技	0.55%	20.85	323.18	2.33%	---
16	688208	道通科技	0.53%	10.29	312.00	2.25%	---
17	600803	新奥股份	0.51%	16.05	304.63	2.20%	---
18	688111	金山办公	0.51%	0.64	301.04	2.17%	---
19	600547	山东黄金	0.49%	12.32	289.27	2.09%	---
20	002912	中新赛克	0.47%	6.34	279.02	2.01%	---
21	603444	吉比特	0.45%	0.54	265.20	1.91%	---
22	002624	完美世界	0.42%	14.81	250.14	1.81%	---
23	603165	荣晟环保	0.30%	11.20	179.65	1.30%	---
24	600681	百川能源	0.30%	37.91	177.04	1.28%	---
25	600012	皖通高速	0.25%	13.85	145.15	1.05%	---
26	601811	新华文轩	0.16%	6.77	95.86	0.69%	---
27	688582	芯动联科	0.05%	0.65	29.94	0.22%	---
28	688543	国科军工	0.04%	0.41	22.86	0.17%	---
29	688629	华丰科技	0.03%	0.71	16.10	0.12%	---
30	688620	安凯微	0.02%	1.02	13.52	0.10%	---
31	688631	莱斯信息	0.02%	0.34	10.84	0.08%	---
32	688429	时创能源	0.02%	0.35	9.88	0.07%	---
33	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.06%	---

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