融通明锐混合A
(017735)公募混合型
1.3666
0.63%+0.0086
单位净值 [2025-09-22]
1.3666
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：37.36%
- 最近半年：29.99%
- 今年以来：31.83%
- 最近一年：45.91%
- 最近两年：41.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.66%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：刘安坤 张鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 89.46% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.80% | 8.53% | 0.01 | 1.74% | 1.69% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.86 | 0.77 | 86.90% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.41% | 10.24% | 0.02 | 2.69% | 2.64% |
| 2024-12-31 | 1.23 | 1.21 | 1.11 | 90.44% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.42% | 9.29% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 2.59 | 2.54 | 2.22 | 85.11% | 85.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 14.82% | 14.53% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 4.88 | 4.82 | 3.41 | 69.57% | 69.95% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 1.46 | 30.33% | 29.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 5.96 | 5.92 | 1.39 | 22.82% | 23.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.57 | 77.17% | 76.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |