平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A

(017755)公募FOF
+添加自选
1.2061 0.42%+0.0051
单位净值 [2026-04-17]
1.2061
累计净值 [2026-04-17]
1.2112 0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.96%
  • 最近一季：0.04%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：4.00%
  • 最近一年：23.70%
  • 最近两年：23.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.61%
  • 成立日期：2023-06-30
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 504.30 2.32% 91.51%
制造业 46.76 0.21% 8.49%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 78.27 0.41% 69.10%
文化、体育和娱乐业 25.19 0.13% 22.24%
金融业 9.80 0.05% 8.66%