平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
(017755)公募FOF
1.1746
0.64%+0.0075
单位净值 [2025-09-17]
1.1746
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：15.43%
- 最近半年：14.01%
- 今年以来：20.62%
- 最近一年：25.09%
- 最近两年：18.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.46%
- 成立日期：2023-06-30
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 78.27 | 0.41% | 69.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.19 | 0.13% | 22.24% |
| 金融业 | 9.80 | 0.05% | 8.66% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 408.90 | 2.16% | 100.00% |