平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
(017755)公募FOF
1.1746
0.64%+0.0075
单位净值 [2025-09-17]
1.1746
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：15.43%
- 最近半年：14.01%
- 今年以来：20.62%
- 最近一年：25.09%
- 最近两年：18.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.46%
- 成立日期：2023-06-30
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.18 | 2.18 | 0.06 | 2.53% | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.98% | 9.13% | 0.03 | 1.15% | 1.15% |
| 2025-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.78% | 8.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.82 | 0.06 | 3.26% | 3.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.82% | 10.69% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.80 | 0.08 | 4.48% | 4.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.33% | 8.45% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.84 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.35% | 8.47% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |