国金中证同业存单AAA指数7天持有
(017756)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：2.10%
- 最近三年：3.71%
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：谢雨芮,徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0405 | 1.0405 | +0.00% |
| 2026-07-07 | 1.0405 | 1.0405 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0405 | 1.0405 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0404 | 1.0404 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0403 | 1.0403 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.0403 | 1.0403 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% |
| 2026-06-29 | 1.0405 | 1.0405 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0403 | 1.0403 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.0403 | 1.0403 | +0.01% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.05% | 0.18% | 0.41% | 0.70% | 0.41% |
| 同类型排名 | 5025/7954 | 5321/7954 | 5999/7954 | 6253/7954 | 5969/7954 | 6466/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
谢雨芮 上任时间：2023-04-26
谢雨芮女士:中国,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。2021年3月22日担任国金惠远纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
徐艳芳 上任时间：2023-04-26
徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015 展开∨ 收起∧