国金中证同业存单AAA指数7天持有

(017756)公募债券型指数型
+添加自选
1.0377 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0377
累计净值 [2026-03-09]
1.0378 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.14%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：2.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.77%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：谢雨芮,徐艳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
发表日期 标题
2024-06-26 国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金关联交易的公告
2024-06-25 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-06-22 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-04-20 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-04-20 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2024-02-29 国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金关联交易的公告
2024-02-08 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-02-08 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
2024-01-20 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-20 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-10-25 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-08-30 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2023-07-21 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-05-24 国金基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告
2023-05-19 关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告