国金中证同业存单AAA指数7天持有
(017756)公募债券型指数型
1.0377
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0377
累计净值 [2026-03-09]
1.0378
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：2.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：谢雨芮,徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||