华夏兴和混合C
(017766)公募混合型
2.8350
0.14%+0.0040
单位净值 [2024-06-14]
2.8350
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.28%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：-14.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.50%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 15.74 | 15.57 | 14.18 | 89.96% | 90.08% | 0.50 | 3.23% | 3.19% | 1.01 | 6.46% | 6.39% | 0.05 | 0.35% | 0.34% |
| 2023-09-30 | 17.40 | 17.28 | 15.97 | 91.69% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 6.45% | 6.40% | 0.32 | 1.86% | 1.85% |
| 2023-06-30 | 23.28 | 23.06 | 20.84 | 89.41% | 89.51% | 1.22 | 5.28% | 5.23% | 1.20 | 5.18% | 5.13% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 30.07 | 29.83 | 26.39 | 87.70% | 87.78% | 1.51 | 5.07% | 5.04% | 1.81 | 6.07% | 6.02% | 0.35 | 1.16% | 1.16% |