浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
(017778)公募股票型指数型ETF联接
0.9333
1.34%+0.0125
单位净值 [2024-05-17]
0.9333
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:4.64%
- 最近一季:-1.57%
- 最近半年:-10.83%
- 今年以来:-3.31%
- 最近一年:-8.99%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.67%
- 成立日期:2023-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 94.23% | 0.00 | 1122.41 | 0.00 (-1.10%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 93.13% | 0.00 | 1033.40 | 0.00 (1.06%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 94.19% | 0.00 | 4550.21 | 0.00 (新增) |