浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
(017778)公募股票型指数型ETF联接
0.9333
1.34%+0.0125
单位净值 [2024-05-17]
0.9333
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-10.83%
- 今年以来：-3.31%
- 最近一年：-8.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.67%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.98% | 8.63% | 0.00 | 0.86% | 0.83% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.14% | 7.92% | 0.00 | 1.73% | 1.68% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.65% | 6.10% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |