浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
(017778)公募股票型ETF联接指数型
1.1891
-0.64%-0.0076
单位净值 [2025-09-19]
1.1891
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.34%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：34.60%
- 最近两年：15.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.84% | 1.82% | 0.01 | 4.43% | 4.39% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.30% | 7.94% | 0.00 | 1.98% | 1.90% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.66% | 7.38% | 0.00 | 2.14% | 2.07% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.98% | 8.63% | 0.00 | 0.86% | 0.83% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.65% | 6.10% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |