万家宏观择时多策略混合C
(017787)公募混合型
2.7082
2.20%+0.0582
单位净值 [2026-04-21]
2.7082
累计净值 [2026-04-21]
2.7678
2.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：14.61%
- 最近半年：7.53%
- 今年以来：19.69%
- 最近一年：32.08%
- 最近两年：-1.09%
- 最近三年：33.74%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.55 | 7.47 | 7.07 | 93.62% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 6.07% | 6.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 9.92 | 9.81 | 9.28 | 93.49% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.27% | 6.20% | 0.02 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 18.63 | 18.29 | 17.36 | 93.03% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 6.21% | 6.10% | 0.14 | 0.76% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 31.87 | 31.42 | 29.54 | 92.57% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 6.97% | 6.87% | 0.14 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 12.45 | 12.18 | 11.45 | 91.82% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.84% | 6.70% | 0.16 | 1.34% | 1.31% |
| 2023-06-30 | 12.98 | 12.88 | 12.14 | 93.48% | 93.53% | 0.51 | 3.94% | 3.91% | 0.30 | 2.37% | 2.35% | 0.03 | 0.21% | 0.21% |