万家宏观择时多策略混合C
(017787)公募混合型
2.3077
-0.78%-0.0181
单位净值 [2025-09-22]
2.3077
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：14.45%
- 最近半年：8.19%
- 今年以来：-0.86%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：130.77%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.55 | 7.47 | 7.07 | 93.62% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 6.07% | 6.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 9.92 | 9.81 | 9.28 | 93.49% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.27% | 6.20% | 0.02 | 0.24% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 18.63 | 18.29 | 17.36 | 93.03% | 93.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 6.21% | 6.10% | 0.14 | 0.76% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 31.87 | 31.42 | 29.54 | 92.57% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 6.97% | 6.87% | 0.14 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 12.45 | 12.18 | 11.45 | 91.82% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 6.84% | 6.70% | 0.16 | 1.34% | 1.31% |
| 2023-06-30 | 12.98 | 12.88 | 12.14 | 93.48% | 93.53% | 0.51 | 3.94% | 3.91% | 0.30 | 2.37% | 2.35% | 0.03 | 0.21% | 0.21% |