国联安聚利39个月封闭式债券
(017793)公募债券型
1.0159
0.10%+0.0041
单位净值 [2026-05-25]
1.0981
累计净值 [2026-05-25]
1.0169
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：10.18%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0159 | 1.0981 | +0.10% |
| 2026-05-22 | 1.0149 | 1.0971 | +0.01% |
| 2026-05-21 | 1.0148 | 1.0970 | --- |
| 2026-05-20 | 1.0146 | 1.0968 | --- |
| 2026-05-19 | 1.0146 | 1.0968 | --- |
| 2026-05-18 | 1.0143 | 1.0965 | --- |
| 2026-05-15 | 1.0139 | 1.0961 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0138 | 1.0960 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0138 | 1.0960 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0136 | 1.0958 | --- |
业绩分析
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更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.16% | 0.32% | 0.87% | 1.50% | 2.63% | 1.32% |
| 同类型排名 | 6017/7863 | 5469/7863 | 3271/7863 | 3085/7863 | 1896/7863 | 3977/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
