国联安聚利39个月封闭式债券
(017793)公募债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.0931
累计净值 [2026-04-01]
1.0110
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：-0.45%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 88.13 | 64.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.20 | 97.01% | 97.81% | 1.93 | 2.99% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 91.42 | 64.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.57 | 95.61% | 96.88% | 1.53 | 2.35% | 1.67% | 1.32 | 2.04% | 1.45% |
| 2024-06-30 | 89.13 | 65.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.80 | 97.97% | 98.51% | 1.05 | 1.61% | 1.18% | 0.28 | 0.42% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 89.69 | 64.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.84 | 97.13% | 97.94% | 1.27 | 1.98% | 1.42% | 0.37 | 0.58% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 78.29 | 64.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.37 | 98.57% | 98.82% | 0.40 | 0.62% | 0.51% | 0.52 | 0.81% | 0.67% |