国联安聚利39个月封闭式债券
(017793)公募债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.0931
累计净值 [2026-04-01]
1.0110
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：-0.45%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-07 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 6 | 0.00 | 2024-04-02 |
| 7 | 0.02 | 2023-12-21 |