惠升和润39个月封闭债券

(017805)公募债券型
+添加自选
1.0120 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1110
累计净值 [2026-04-21]
1.0121 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.44%
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金经理：曾华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据