惠升和润39个月封闭债券
(017805)公募债券型
1.0155
0.07%+0.0039
单位净值 [2026-05-25]
1.1145
累计净值 [2026-05-25]
1.0162
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：11.83%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.04 | 2025-01-06 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-08 |