惠升和润39个月封闭债券
(017805)公募债券型
1.0466
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1056
累计净值 [2026-03-06]
1.0468
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-01-06 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-08 |