中加恒泰定开债券C

(017806)公募债券型
+添加自选
1.0185 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.0568
累计净值 [2026-04-17]
1.0192 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：2.76%
  • 最近两年：4.97%
  • 最近三年：4.98%
  • 成立以来：4.25%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据