中加恒泰定开债券C
(017806)公募债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0393
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.38 | 16.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.38 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 24.15 | 19.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.13 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.47 | 19.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.45 | 99.90% | 99.92% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.94 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.89 | 99.56% | 99.66% | 0.04 | 0.43% | 0.34% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.79 | 12.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.78 | 99.91% | 99.93% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |