东方人工智能主题混合C
(017811)公募混合型
1.3588
-0.47%-0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.3588
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.24%
- 最近一季：30.99%
- 最近半年：23.75%
- 今年以来：32.72%
- 最近一年：85.55%
- 最近两年：44.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.88%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：严凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 52.32 | 48.47 | 45.78 | 86.53% | 87.52% | 3.62 | 7.46% | 6.91% | 1.67 | 3.44% | 3.19% | 1.25 | 2.57% | 2.38% |
| 2025-06-30 | 36.11 | 34.62 | 32.86 | 90.60% | 90.98% | 2.12 | 6.13% | 5.88% | 0.23 | 0.68% | 0.65% | 0.90 | 2.59% | 2.49% |
| 2024-12-31 | 49.28 | 47.19 | 45.00 | 90.92% | 91.30% | 2.97 | 6.29% | 6.02% | 0.78 | 1.65% | 1.58% | 0.54 | 1.14% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 27.58 | 26.17 | 24.78 | 89.32% | 89.86% | 1.89 | 7.20% | 6.84% | 0.61 | 2.33% | 2.21% | 0.30 | 1.15% | 1.09% |
| 2023-12-31 | 35.40 | 34.12 | 32.40 | 91.23% | 91.53% | 1.98 | 5.79% | 5.59% | 0.21 | 0.61% | 0.59% | 0.81 | 2.37% | 2.29% |
| 2023-06-30 | 29.01 | 26.25 | 24.94 | 84.47% | 85.94% | 1.67 | 6.35% | 5.75% | 1.29 | 4.91% | 4.44% | 1.12 | 4.27% | 3.87% |