华安鼎盈一年定开债发起式
(017812)公募债券型
1.0030
-0.12%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.0846
累计净值 [2026-03-09]
1.0018
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-3.33%
- 最近两年：-0.81%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||