华安鼎盈一年定开债发起式
(017812)公募债券型
1.0030
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0846
累计净值 [2026-03-10]
1.0030
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-3.28%
- 最近两年：-0.81%
- 最近三年：0.16%
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-02-05 |