华安鼎盈一年定开债发起式

(017812)公募债券型
+添加自选
1.0140 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0956
累计净值 [2026-06-12]
1.0141 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：8.13%
  • 成立以来：9.84%
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金经理：康钊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-12-03
20.012025-09-25
30.042025-04-29
40.032024-02-05