兴合安迎混合A
(017813)公募混合型
1.1717
-0.27%-0.0032
单位净值 [2026-04-21]
1.1717
累计净值 [2026-04-21]
1.1685
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：-4.43%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：34.63%
- 最近两年：40.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：梁辰星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴合基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.27 | 45.14% | 45.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 54.86% | 54.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 85.79% | 86.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.17% | 13.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 82.57% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 17.42% | 17.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 90.79% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.94% | 4.92% | 0.00 | 1.29% | 1.28% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 76.12% | 76.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 23.06% | 22.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |