鹏扬裕利三年封闭式债券
(017817)公募债券型
1.0446
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.1026
累计净值 [2026-04-01]
1.0447
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：0.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-11 |