鹏扬裕利三年封闭式债券
(017817)公募债券型
1.0446
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.1026
累计净值 [2026-04-01]
1.0447
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：0.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.02 | 28.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.82 | 99.31% | 99.50% | 0.15 | 0.51% | 0.37% | 0.05 | 0.18% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 46.71 | 29.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.55 | 99.46% | 99.66% | 0.16 | 0.54% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 45.50 | 28.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.34 | 99.45% | 99.65% | 0.16 | 0.55% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 44.67 | 28.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.59 | 99.74% | 99.84% | 0.04 | 0.15% | 0.09% | 0.03 | 0.11% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 41.25 | 28.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.11 | 99.47% | 99.64% | 0.14 | 0.52% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |