5.8249
0.32%+0.0188
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月:1.90%
- 最近一季:21.65%
- 最近半年:2.63%
- 今年以来:29.49%
- 最近一年:82.28%
- 最近两年:73.67%
- 最近三年:---
- 成立以来:482.49%
- 成立日期:2023-01-30
- 基金经理:陆文凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:83.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129566.14 |
15.93% |
33.28% |
| 制造业 |
122013.37 |
15.00% |
31.34% |
| 卫生和社会工作 |
65793.88 |
8.09% |
16.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
55196.34 |
6.79% |
14.18% |
| 批发和零售业 |
16777.22 |
2.06% |
4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
360579.94 |
35.54% |
66.46% |
| 制造业 |
111473.43 |
10.99% |
20.55% |
| 采矿业 |
60323.87 |
5.95% |
11.12% |
| 卫生和社会工作 |
10152.00 |
1.00% |
1.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
204948.97 |
20.46% |
44.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
178805.46 |
17.85% |
38.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
79809.64 |
7.97% |
17.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
155963.45 |
28.18% |
56.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42505.46 |
7.68% |
15.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
36450.01 |
6.59% |
13.30% |
| 采矿业 |
24598.00 |
4.44% |
8.98% |
| 金融业 |
14518.00 |
2.62% |
5.30% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
264216.77 |
55.11% |
68.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55784.29 |
11.64% |
14.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
39441.70 |
8.23% |
10.28% |
| 金融业 |
24314.85 |
5.07% |
6.34% |
| 批发和零售业 |
5.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.66 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
248545.87 |
59.42% |
74.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60422.82 |
14.45% |
18.10% |
| 批发和零售业 |
24836.74 |
5.94% |
7.44% |
| 建筑业 |
3.57 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.07 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
298199.66 |
70.97% |
88.35% |
| 批发和零售业 |
21798.07 |
5.19% |
6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17518.42 |
4.17% |
5.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
226086.16 |
72.24% |
90.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23742.49 |
7.59% |
9.50% |
| 批发和零售业 |
37.81 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.74 |
0.00% |
0.00% |