招商优势企业混合C
(017821)公募混合型
3.7180
1.43%+0.0533
单位净值 [2024-05-17]
3.7180
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：12.43%
- 最近一季：21.45%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 51.82 | 47.94 | 38.38 | 71.97% | 74.06% | 12.26 | 25.58% | 23.67% | 0.69 | 1.45% | 1.34% | 0.22 | 0.45% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 44.69 | 41.83 | 33.38 | 72.98% | 74.70% | 10.71 | 25.61% | 23.98% | 0.27 | 0.64% | 0.60% | 0.32 | 0.77% | 0.72% |
| 2023-06-30 | 44.91 | 42.02 | 33.75 | 73.45% | 75.16% | 10.27 | 24.45% | 22.87% | 0.50 | 1.18% | 1.10% | 0.39 | 0.92% | 0.87% |
| 2023-03-31 | 33.15 | 31.29 | 24.99 | 73.95% | 75.40% | 7.45 | 23.79% | 22.46% | 0.37 | 1.17% | 1.11% | 0.09 | 0.29% | 0.28% |