招商优势企业混合C
(017821)公募混合型
5.4458
-0.79%-0.0433
单位净值 [2026-04-22]
5.4458
累计净值 [2026-04-22]
5.4028
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：-10.05%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：14.68%
- 最近两年：69.37%
- 最近三年：33.97%
- 成立以来：72.50%
- 成立日期：2023-01-30
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.24 | 22.97 | 21.23 | 91.24% | 91.34% | 1.18 | 5.15% | 5.09% | 0.40 | 1.73% | 1.71% | 0.43 | 1.88% | 1.86% |
| 2025-06-30 | 83.93 | 81.32 | 77.22 | 91.76% | 92.01% | 4.20 | 5.16% | 5.00% | 1.85 | 2.27% | 2.20% | 0.66 | 0.81% | 0.79% |
| 2024-12-31 | 105.72 | 100.17 | 92.88 | 87.18% | 87.86% | 6.55 | 6.54% | 6.19% | 3.81 | 3.80% | 3.60% | 0.63 | 0.63% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 57.82 | 55.35 | 52.47 | 90.32% | 90.73% | 4.64 | 8.38% | 8.02% | 0.39 | 0.71% | 0.68% | 0.33 | 0.59% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 51.82 | 47.94 | 38.38 | 71.97% | 74.06% | 12.26 | 25.58% | 23.67% | 0.69 | 1.45% | 1.34% | 0.22 | 0.45% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 44.91 | 42.02 | 33.75 | 73.45% | 75.16% | 10.27 | 24.45% | 22.87% | 0.50 | 1.18% | 1.10% | 0.39 | 0.92% | 0.87% |