农银汇理景气优选混合C
(017843)公募混合型
1.5839
0.30%+0.0048
单位净值 [2025-09-19]
1.5839
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.02%
- 最近一季：56.90%
- 最近半年：43.39%
- 今年以来：52.62%
- 最近一年：96.64%
- 最近两年：65.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.39%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：张燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.54 | 2.52 | 2.19 | 86.10% | 86.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.67% | 12.59% | 0.03 | 1.23% | 1.22% |
| 2025-06-30 | 2.75 | 2.73 | 2.53 | 92.09% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.93% | 6.88% | 0.03 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 3.71 | 3.69 | 3.28 | 88.41% | 88.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.76% | 6.72% | 0.07 | 1.81% | 1.79% |
| 2024-06-30 | 4.28 | 4.17 | 2.96 | 68.33% | 69.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 13.45% | 13.12% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 4.92 | 4.88 | 3.55 | 72.81% | 72.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 10.51% | 10.42% | 0.86 | 16.68% | 17.43% |
| 2023-06-30 | 10.22 | 10.11 | 2.21 | 20.85% | 21.65% | 0.46 | 4.59% | 4.55% | 3.66 | 36.22% | 35.85% | 0.34 | 3.34% | 3.31% |