国金中证1000指数增强A
(017846)公募股票型指数型
0.8384
2.43%+0.0204
单位净值 [2024-04-26]
0.8384
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：-8.36%
- 今年以来：-8.29%
- 最近一年：-14.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.16%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 10.50 | 8.88 | 8.21 | 74.22% | 78.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 25.73% | 21.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 12.75 | 12.71 | 11.61 | 91.01% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 8.10% | 8.08% | 0.11 | 0.89% | 0.88% |
| 2023-06-30 | 8.86 | 8.79 | 8.18 | 92.35% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 7.10% | 7.05% | 0.05 | 0.55% | 0.55% |