交银启信混合发起A

(017850)公募混合型
+添加自选
1.6103 0.92%+0.0147
单位净值 [2026-04-22]
1.6103
累计净值 [2026-04-22]
1.6251 0.92%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.96%
  • 最近一季：3.81%
  • 最近半年：12.91%
  • 今年以来：11.32%
  • 最近一年：54.21%
  • 最近两年：78.03%
  • 最近三年：62.15%
  • 成立以来：61.03%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：郭若
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25548.77 47.52% 84.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 3230.80 6.01% 10.67%
采矿业 1480.51 2.75% 4.89%
科学研究和技术服务业 13.59 0.03% 0.04%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7765.08 42.79% 80.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 856.17 4.72% 8.93%
批发和零售业 494.34 2.72% 5.15%
金融业 477.18 2.63% 4.97%