交银启信混合发起A
(017850)公募混合型
1.6103
0.92%+0.0147
单位净值 [2026-04-22]
1.6103
累计净值 [2026-04-22]
1.6251
0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.96%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：11.32%
- 最近一年：54.21%
- 最近两年：78.03%
- 最近三年：62.15%
- 成立以来：61.03%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：郭若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.46 | 5.38 | 3.73 | 69.35% | 68.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 24.24% | 23.89% | 0.42 | 6.41% | 7.78% |
| 2025-06-30 | 1.88 | 1.81 | 1.47 | 77.61% | 78.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 22.25% | 21.47% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.25 | 0.98 | 73.91% | 75.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 24.73% | 23.65% | 0.02 | 1.36% | 1.30% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.64 | 1.39 | 82.23% | 82.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 17.76% | 17.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 1.81 | 76.20% | 75.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 18.64% | 18.58% | 0.13 | 5.16% | 5.48% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 2.27 | 1.44 | 62.87% | 62.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 37.12% | 37.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |